- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/15-2024/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月14日現在) | 第2期 (2024年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,694 | 70,624 |
| コール・ローン | 748,362 | 742,952 |
| 親投資信託受益証券 | 79,550,981 | 102,341,210 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 80,387,037 | 103,154,787 |
| 資産合計 | 80,387,037 | 103,154,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,072 | 3,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,275 | 14,273 |
| 未払委託者報酬 | 98,166 | 114,121 |
| その他未払費用 | 5,849 | 6,791 |
| 流動負債合計 | 326,362 | 138,185 |
| 負債合計 | 326,362 | 138,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 77,035,680 | *1 98,439,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,024,995 | 4,576,876 |
| (分配準備積立金) | 2,322,213 | 3,839,191 |
| 元本等合計 | 80,060,675 | 103,016,602 |
| 純資産合計 | *2 80,060,675 | *2 103,016,602 |
| 負債純資産合計 | 80,387,037 | 103,154,787 |
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