- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 6月14日現在) | 第3期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,624 | 44,779 |
| コール・ローン | 742,952 | 997,786 |
| 親投資信託受益証券 | 102,341,210 | 73,237,716 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
| 資産合計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,000 | 429,333 |
| 未払受託者報酬 | 14,273 | 12,177 |
| 未払委託者報酬 | 114,121 | 194,709 |
| その他未払費用 | 6,791 | 5,774 |
| 流動負債合計 | 138,185 | 641,993 |
| 負債合計 | 138,185 | 641,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 98,439,726 | *1 82,817,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,576,876 | △9,178,713 |
| (分配準備積立金) | 3,839,191 | 5,786,752 |
| 元本等合計 | 103,016,602 | 73,638,293 |
| 純資産合計 | *3 103,016,602 | *3 73,638,293 |
| 負債純資産合計 | 103,154,787 | 74,280,286 |
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