有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/15-2023/12/14)

【提出】
2024/03/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
ブラジル国債ファンド
(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額83,858,054円
Ⅱ 負債総額9,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,848,506円
Ⅳ 発行済数量79,083,589口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0603円


(参考)ブラジル国債マザーファンド
(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額83,407,662円
Ⅱ 負債総額11円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,407,651円
Ⅳ 発行済数量78,834,005口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0580円

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