有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】
2025/09/12 9:14
【資料】
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【項目】
51項目
ブラジル国債ファンド
(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額82,674,006円
Ⅱ 負債総額414,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,259,044円
Ⅳ 発行済数量84,276,016口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9761円


(参考)ブラジル国債マザーファンド
(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額81,839,448円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,839,448円
Ⅳ 発行済数量83,535,802口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9797円

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