- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/15-2024/06/14)
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,125,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,105,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,533,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469 | 円 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,598,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,598,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,035,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
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