- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/15-2024/12/16)
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,477,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,452,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,667,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8643 | 円 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,065,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,065,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,151,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8651 | 円 |
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