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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/15-2023/12/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル国債マザーファンド | 78,834,005 | 1.0376 | 81,800,452 | 1.0580 | 83,406,377 | 99.47 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 1,200,000 | 2,742.05 | 32,904,623 | 3,006.93 | 36,083,222 | 10 | 2033年 1月 1日 | 43.26 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 1,100,000 | 2,708.96 | 29,798,667 | 2,774.76 | 30,522,439 | 0 | 2024年 7月 1日 | 36.59 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 300,000 | 2,791.03 | 8,373,099 | 3,025.16 | 9,075,493 | 10 | 2031年 1月 1日 | 10.88 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 100,000 | 2,807.58 | 2,807,583 | 2,842.91 | 2,842,912 | 0 | 2024年 4月 1日 | 3.41 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.14 |
| 合計 | 94.14 |
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