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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/15-2024/06/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル国債マザーファンド | 97,035,755 | 1.0465 | 101,548,085 | 1.0470 | 101,596,435 | 99.50 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 1,200,000 | 2,741.11 | 32,893,399 | 2,746.15 | 32,953,830 | 10 | 2033年 1月 1日 | 32.44 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 800,000 | 2,709.23 | 21,673,893 | 2,717.45 | 21,739,672 | 10 | 2035年 1月 1日 | 21.40 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 600,000 | 2,913.46 | 17,480,812 | 2,924.97 | 17,549,845 | 0 | 2024年 7月 1日 | 17.27 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 500,000 | 2,788.47 | 13,942,350 | 2,792.63 | 13,963,155 | 10 | 2031年 1月 1日 | 13.74 |
| 5 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 300,000 | 2,839.58 | 8,518,743 | 2,850.58 | 8,551,767 | 0 | 2024年10月 1日 | 8.42 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.27 |
| 合計 | 93.27 |
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