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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル国債マザーファンド | 83,535,802 | 0.9612 | 80,296,665 | 0.9797 | 81,840,025 | 99.49 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 5 | 1,300,000 | 2,509.23 | 32,620,064 | 2,515.46 | 32,700,993 | 5 | 2026年 1月22日 | 39.96 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 800,000 | 2,240.93 | 17,927,516 | 2,267.90 | 18,143,206 | 10 | 2035年 1月 1日 | 22.17 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 500,000 | 2,388.48 | 11,942,446 | 2,418.24 | 12,091,206 | 10 | 2031年 1月 1日 | 14.77 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 400,000 | 2,623.41 | 10,493,667 | 2,636.37 | 10,545,485 | 0 | 2025年 7月 1日 | 12.89 |
| 5 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 200,000 | 2,443.17 | 4,886,353 | 2,454.56 | 4,909,128 | 0 | 2026年 1月 1日 | 6.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.83 |
| 特殊債券 | 39.96 |
| 合計 | 95.79 |
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