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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/15-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル国債マザーファンド | 82,151,073 | 0.8897 | 73,097,017 | 0.8651 | 71,068,893 | 99.46 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 1,200,000 | 2,386.12 | 28,633,522 | 2,089.46 | 25,073,543 | 10 | 2033年 1月 1日 | 35.28 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 800,000 | 2,358.37 | 18,867,003 | 2,036.38 | 16,291,111 | 10 | 2035年 1月 1日 | 22.92 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL NTN-F 10 | 500,000 | 2,427.34 | 12,136,740 | 2,156.74 | 10,783,703 | 10 | 2031年 1月 1日 | 15.17 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 400,000 | 2,292.76 | 9,171,071 | 2,385.47 | 9,541,909 | 0 | 2025年 7月 1日 | 13.43 |
| 5 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 0 | 300,000 | 2,357.13 | 7,071,390 | 2,469.89 | 7,409,673 | 0 | 2025年 4月 1日 | 10.43 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.23 |
| 合計 | 97.23 |
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