- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/15-2023/12/14)
(1)【投資状況】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,406,377 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 442,129 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 83,848,506 | 100.00 | |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 78,524,066 | 94.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,883,585 | 5.86 |
| 合計(純資産総額) | 83,407,651 | 100.00 | |
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