- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【投資状況】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 71,068,893 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 383,368 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 71,452,261 | 100.00 | |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 69,099,939 | 97.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,965,998 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 71,065,937 | 100.00 | |
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