- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【投資状況】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 81,840,025 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 419,019 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 82,259,044 | 100.00 | |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 45,689,025 | 55.83 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 32,700,993 | 39.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,449,430 | 4.21 |
| 合計(純資産総額) | 81,839,448 | 100.00 | |
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