- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/15-2024/06/14)
(1)【投資状況】
ブラジル国債ファンド
(参考)ブラジル国債マザーファンド
ブラジル国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,596,435 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 509,237 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 102,105,672 | 100.00 | |
(参考)ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 94,758,269 | 93.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,840,303 | 6.73 |
| 合計(純資産総額) | 101,598,572 | 100.00 | |
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