有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2023年11月15日)	1,385	1,412	10,484	10,684
	2023年 6月末日	101	―	10,264	―
	7月末日	342	―	10,315	―
	8月末日	613	―	10,599	―
	9月末日	956	―	10,491	―
	10月末日	1,222	―	10,019	―
	11月末日	1,546	―	10,315	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。