有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2023年11月15日)	1,385	1,412	10,484	10,684
第2特定期間末	(2024年 5月15日)	8,298	8,714	11,974	12,574
第3特定期間末	(2024年11月15日)	13,542	14,322	12,158	12,858
第4特定期間末	(2025年 5月15日)	18,885	19,606	10,480	10,880
第5特定期間末	(2025年11月17日)	19,562	20,440	11,147	11,647
	2024年11月末日	14,093	―	11,899	―
	12月末日	15,533	―	11,795	―
	2025年 1月末日	17,394	―	11,812	―
	2月末日	18,229	―	11,345	―
	3月末日	18,975	―	10,820	―
	4月末日	17,957	―	10,002	―
	5月末日	18,717	―	10,322	―
	6月末日	19,517	―	10,683	―
	7月末日	19,955	―	10,944	―
	8月末日	20,011	―	11,005	―
	9月末日	19,956	―	10,993	―
	10月末日	20,044	―	11,286	―
	11月末日	20,217	―	11,532	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。