有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2023年11月15日)	1,385	1,412	10,484	10,684
第2特定期間末	(2024年 5月15日)	8,298	8,714	11,974	12,574
第3特定期間末	(2024年11月15日)	13,542	14,322	12,158	12,858
	2023年11月末日	1,546	―	10,315	―
	12月末日	1,943	―	10,576	―
	2024年 1月末日	3,442	―	11,126	―
	2月末日	5,002	―	11,630	―
	3月末日	7,022	―	11,975	―
	4月末日	8,079	―	12,053	―
	5月末日	8,904	―	11,792	―
	6月末日	9,975	―	12,205	―
	7月末日	10,274	―	11,699	―
	8月末日	10,625	―	11,325	―
	9月末日	11,051	―	11,064	―
	10月末日	12,830	―	11,911	―
	11月末日	14,093	―	11,899	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。