有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年11月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド	10,053,871,000	1.4313	14,390,867,579	1.4027	14,102,564,851	100.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年11月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。