有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 5月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド	12,445,998,423	1.7009	21,169,679,057	1.7206	21,414,584,886	100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 5月29日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。