有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド	13,480,324,966	1.4481	19,521,520,280	1.4991	20,208,355,156	99.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年11月28日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.95
合計		99.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。