明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2024年1月30日
- -37万
- 2024年7月9日
- 703万
- 2025年1月9日
- -1687万
- 2025年7月9日 -110.33%
- -3548万
- 2026年1月9日
- 102万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/08 9:00
第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月 9日 第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日 当期純利益又は当期純損失(△) 342,621,100 △127,172,031 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,038,968 △35,489,283 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 329,699,463
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