明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2024年 7月10日至 2025年 7月 9日	第3期自 2025年 7月10日至 2026年 7月 9日
当期純利益又は当期純損失(△)		△127,172,031	135,684,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,489,283	10,111,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		329,699,463	170,318,397

2026/10/08 9:01