明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日	第3期中間計算期間自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
中間純利益又は中間純損失(△)		△66,941,190	44,721,387
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△16,872,770	1,025,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		329,699,463	170,318,397

2026/04/08 9:27