有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)
【明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 87,139,009 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,710,971,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,001 | |||
| 未収利息 | 102 | |||
| 流動資産合計 | 12,808,111,649 | |||
| 資産合計 | 12,808,111,649 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 12,982,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,253,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,095,081 | |||
| その他未払費用 | 313,293 | |||
| 流動負債合計 | 49,643,822 | |||
| 負債合計 | 49,643,822 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 12,428,768,364 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,699,463 | |||
| (分配準備積立金) | 335,596,435 | |||
| 元本等合計 | 12,758,467,827 | |||
| 純資産合計 | 12,758,467,827 | |||
| 負債純資産合計 | 12,808,111,649 | |||
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