有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
【明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 7月 9日現在 | 第2期 2025年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,139,009 | 85,006,281 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,710,971,537 | 9,534,466,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,001 | 10,026,024 | |||
| 未収利息 | 102 | 1,058 | |||
| 流動資産合計 | 12,808,111,649 | 9,629,500,149 | |||
| 資産合計 | 12,808,111,649 | 9,629,500,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,982,048 | 29,634,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,253,400 | 1,099,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,095,081 | 30,783,200 | |||
| その他未払費用 | 313,293 | 274,789 | |||
| 流動負債合計 | 49,643,822 | 61,792,057 | |||
| 負債合計 | 49,643,822 | 61,792,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,428,768,364 | 9,397,389,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,699,463 | 170,318,397 | |||
| (分配準備積立金) | 335,596,435 | 266,459,848 | |||
| 元本等合計 | 12,758,467,827 | 9,567,708,092 | |||
| 純資産合計 | 12,758,467,827 | 9,567,708,092 | |||
| 負債純資産合計 | 12,808,111,649 | 9,629,500,149 | |||
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