明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
【明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 7月 9日現在 | 第3期 2026年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,006,281 | 90,077,641 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,534,466,786 | 7,113,488,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,026,024 | 10,092,083 | |||
| 未収利息 | 1,058 | 2,353 | |||
| 流動資産合計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 | |||
| 資産合計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,634,668 | 21,500,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,099,400 | 846,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,783,200 | 23,706,024 | |||
| その他未払費用 | 274,789 | 211,605 | |||
| 流動負債合計 | 61,792,057 | 46,264,634 | |||
| 負債合計 | 61,792,057 | 46,264,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,397,389,695 | 6,908,286,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,318,397 | 259,109,414 | |||
| (分配準備積立金) | 266,459,848 | 262,379,180 | |||
| 元本等合計 | 9,567,708,092 | 7,167,395,450 | |||
| 純資産合計 | 9,567,708,092 | 7,167,395,450 | |||
| 負債純資産合計 | 9,629,500,149 | 7,213,660,084 | |||
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