有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)

(2024年7月31日現在)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	12,521,070,696	円
Ⅱ 負債総額	12,852,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,508,217,723	円
Ⅳ 発行済口数	12,329,759,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145	円
(1万口当たり純資産額)	(10,145	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,599,658,414	円
Ⅱ 負債総額	520,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,599,138,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,602,916,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)