有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)

(2025年7月31日現在)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	9,516,140,071	円
Ⅱ 負債総額	23,114,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,493,025,222	円
Ⅳ 発行済口数	9,315,640,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190	円
(1万口当たり純資産額)	(10,190	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	829,554,396	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,554,396	円
Ⅳ 発行済口数	827,991,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)