有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)

(2026年7月31日現在)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	6,894,524,459	円
Ⅱ 負債総額	33,482,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,861,041,915	円
Ⅳ 発行済口数	6,624,888,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356	円
(1万口当たり純資産額)	(10,356	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,350,106,151	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,106,151	円
Ⅳ 発行済口数	1,338,285,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)