有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 12,758,467,827 | 12,758,467,827 | 10,265 | 10,265 |
| 2023年 7月末日 | 10,050,514,651 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 13,012,786,563 | ― | 9,825 | ― | |
| 9月末日 | 13,028,515,116 | ― | 9,837 | ― | |
| 10月末日 | 12,898,236,992 | ― | 9,740 | ― | |
| 11月末日 | 13,068,957,582 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 13,061,314,021 | ― | 9,872 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,120,800,454 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 13,074,215,874 | ― | 10,111 | ― | |
| 3月末日 | 12,974,546,444 | ― | 10,110 | ― | |
| 4月末日 | 12,968,253,790 | ― | 10,167 | ― | |
| 5月末日 | 12,801,052,642 | ― | 10,193 | ― | |
| 6月末日 | 12,780,880,345 | ― | 10,238 | ― | |
| 7月末日 | 12,508,217,723 | ― | 10,145 | ― | |
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