有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 12,758,467,827 | 12,758,467,827 | 10,265 | 10,265 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 9日) | 9,567,708,092 | 9,567,708,092 | 10,181 | 10,181 |
| 2024年 7月末日 | 12,508,217,723 | ― | 10,145 | ― | |
| 8月末日 | 12,226,870,965 | ― | 10,110 | ― | |
| 9月末日 | 11,967,939,837 | ― | 10,076 | ― | |
| 10月末日 | 11,904,305,594 | ― | 10,226 | ― | |
| 11月末日 | 11,626,970,335 | ― | 10,136 | ― | |
| 12月末日 | 11,272,860,859 | ― | 10,227 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,635,067,886 | ― | 10,206 | ― | |
| 2月末日 | 10,242,633,830 | ― | 10,120 | ― | |
| 3月末日 | 10,026,644,286 | ― | 10,074 | ― | |
| 4月末日 | 9,781,706,551 | ― | 10,060 | ― | |
| 5月末日 | 9,761,844,132 | ― | 10,128 | ― | |
| 6月末日 | 9,557,313,479 | ― | 10,136 | ― | |
| 7月末日 | 9,493,025,222 | ― | 10,190 | ― | |
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