明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 12,758,467,827 | 12,758,467,827 | 10,265 | 10,265 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 9日) | 9,567,708,092 | 9,567,708,092 | 10,181 | 10,181 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 7月 9日) | 7,167,395,450 | 7,167,395,450 | 10,375 | 10,375 |
| 2025年 7月末日 | 9,493,025,222 | ― | 10,190 | ― | |
| 8月末日 | 9,274,423,921 | ― | 10,177 | ― | |
| 9月末日 | 9,020,071,858 | ― | 10,189 | ― | |
| 10月末日 | 8,822,055,339 | ― | 10,209 | ― | |
| 11月末日 | 8,592,772,194 | ― | 10,218 | ― | |
| 12月末日 | 8,409,391,460 | ― | 10,238 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,200,971,717 | ― | 10,224 | ― | |
| 2月末日 | 8,066,206,211 | ― | 10,225 | ― | |
| 3月末日 | 7,758,180,458 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 7,591,123,734 | ― | 10,311 | ― | |
| 5月末日 | 7,483,068,834 | ― | 10,323 | ― | |
| 6月末日 | 7,249,164,347 | ― | 10,348 | ― | |
| 7月末日 | 6,861,041,915 | ― | 10,356 | ― | |
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