有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | NB世界好利回り事業債 ファンド2023-07 | 12,120,468,727 | 1.0322 | 12,510,747,820 | 1.0203 | 12,366,514,242 | 98.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 10,009,009 | 0.9992 | 10,001,001 | 0.9985 | 9,993,995 | 0.08 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.95 |
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