有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB世界好利回り事業債ファンド2023-07 | 9,169,327,230 | 1.0289 | 9,434,320,786 | 1.0302 | 9,446,240,912 | 99.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,009,009 | 1.0017 | 10,026,024 | 1.0019 | 10,028,026 | 0.11 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 99.61 |
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