明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NB世界好利回り事業債ファンド2023-07 | 6,466,233,074 | 1.0537 | 6,813,469,790 | 1.052 | 6,802,477,193 | 99.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,009,009 | 1.0083 | 10,092,083 | 1.0088 | 10,097,088 | 0.15 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 99.29 |
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