有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/12/11)

限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,465,072,273円
Ⅱ 負債総額	841,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,464,231,116円
Ⅳ 発行済数量	1,411,486,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0374円

限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,155,291,519円
Ⅱ 負債総額	9,384,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,145,907,365円
Ⅳ 発行済数量	8,428,472,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0851円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,404,862,414円
Ⅱ 負債総額	5,224,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,637,489円
Ⅳ 発行済数量	1,396,125,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円