有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,299,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,926,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,373,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 823,387,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,710,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,065,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,645,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,244,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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