有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,453,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,541,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,911,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,735,542口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3963円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,705,071,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,639,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,678,432,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,639,360,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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