有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/08/04-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年4月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 185,931 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 273,593 |
| 前払費用 | 17,743 |
| 未収消費税等 | 824,802 |
| その他流動資産 | 157,329 |
| 流動資産合計 | 1,459,398 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | △130,532 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,783,154 |
| 信託構築物 | 237,941 |
| 減価償却累計額 | △3,569 |
| 信託構築物(純額) | ※4 234,372 |
| 信託工具、器具及び備品 | 270 |
| 減価償却累計額 | △13 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 257 |
| 信託土地 | ※4 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,867,156 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 81,592 |
| 投資その他の資産合計 | 81,592 |
| 固定資産合計 | 12,948,748 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 106,717 |
| 繰延資産合計 | 106,717 |
| 資産合計 | 14,514,863 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 330 |
| 未払費用 | 57,166 |
| 未払収益分配金 | ※3 97,650 |
| 前受収益 | 46,928 |
| 流動負債合計 | 202,074 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 8,315,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 170,461 |
| 固定負債合計 | 8,485,461 |
| 負債合計 | 8,687,535 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 5,869,986 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △42,668 |
| 元本合計 | 5,827,328 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 5,827,328 |
| 負債元本等合計 | 14,514,863 |
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