有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月31日現在) | 当特定期間 (2025年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 225,978 | 281,997 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 288,953 | ※4 293,206 |
| 前払費用 | 18,398 | 16,393 |
| 未収消費税等 | 803,629 | 782,434 |
| その他流動資産 | 148,667 | 140,007 |
| 流動資産合計 | 1,485,627 | 1,514,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,913,686 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | △219,348 | △308,164 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,694,338 | ※4 7,605,521 |
| 信託構築物 | 237,940 | 237,940 |
| 減価償却累計額 | △5,948 | △8,327 |
| 信託構築物(純額) | ※4 231,992 | ※4 229,612 |
| 信託工具、器具及び備品 | 270 | 270 |
| 減価償却累計額 | △27 | △40 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 243 | ※4 229 |
| 信託土地 | ※4 4,849,373 | ※4 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,775,946 | 12,684,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 73,577 | 65,832 |
| 投資その他の資産合計 | 73,577 | 65,832 |
| 固定資産合計 | 12,849,523 | 12,750,569 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 94,162 | 81,607 |
| 繰延資産合計 | 94,162 | 81,607 |
| 資産合計 | 14,429,314 | 14,346,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 815,000 | ※4 815,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 108,500 | ※3 108,500 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 43,562 | 43,561 |
| 前受収益 | 46,916 | 46,905 |
| 流動負債合計 | 1,014,528 | 1,014,516 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 7,500,000 | ※4 7,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 170,460 | ※4 170,460 |
| 固定負債合計 | 7,670,460 | 7,670,460 |
| 負債合計 | 8,684,989 | 8,684,977 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 5,869,985 | ※1,※2 5,869,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △125,670 | ※1,※2 △208,755 |
| 元本合計 | 5,744,324 | 5,661,239 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 5,744,324 | 5,661,239 |
| 負債元本等合計 | 14,429,314 | 14,346,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
