有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年4月30日現在) | 当特定期間 (2024年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 185,931 | 225,978 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 273,593 | ※4 288,953 |
| 前払費用 | 17,743 | 18,398 |
| 未収消費税等 | 824,802 | 803,629 |
| その他流動資産 | 157,329 | 148,667 |
| 流動資産合計 | 1,459,398 | 1,485,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,913,686 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | △130,532 | △219,348 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,783,154 | ※4 7,694,338 |
| 信託構築物 | 237,941 | 237,940 |
| 減価償却累計額 | △3,569 | △5,948 |
| 信託構築物(純額) | ※4 234,372 | ※4 231,992 |
| 信託工具、器具及び備品 | 270 | 270 |
| 減価償却累計額 | △13 | △27 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 257 | ※4 243 |
| 信託土地 | ※4 4,849,373 | ※4 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,867,156 | 12,775,946 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 81,592 | 73,577 |
| 投資その他の資産合計 | 81,592 | 73,577 |
| 固定資産合計 | 12,948,748 | 12,849,523 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 106,717 | 94,162 |
| 繰延資産合計 | 106,717 | 94,162 |
| 資産合計 | 14,514,863 | 14,429,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 - | ※4 815,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 97,650 | ※3 108,500 |
| 未払金 | 330 | 550 |
| 未払費用 | 57,166 | 43,562 |
| 前受収益 | 46,928 | 46,916 |
| 流動負債合計 | 202,074 | 1,014,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 8,315,000 | ※4 7,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 170,461 | ※4 170,460 |
| 固定負債合計 | 8,485,461 | 7,670,460 |
| 負債合計 | 8,687,535 | 8,684,989 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 5,869,986 | ※1,※2 5,869,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △42,668 | ※1,※2 △125,670 |
| 元本合計 | 5,827,328 | 5,744,324 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 5,827,328 | 5,744,324 |
| 負債元本等合計 | 14,514,863 | 14,429,314 |
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