有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 326,588 | 387,399 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 296,834 | ※5 301,088 |
| 前払費用 | 17,479 | 16,179 |
| その他流動資産 | 131,347 | 122,687 |
| 流動資産合計 | 772,250 | 827,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,913,686 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | △396,981 | △485,797 |
| 信託建物(純額) | ※5 7,516,704 | ※5 7,427,888 |
| 信託構築物 | 237,940 | 237,940 |
| 減価償却累計額 | △10,707 | △13,086 |
| 信託構築物(純額) | ※5 227,233 | ※5 224,853 |
| 信託工具、器具及び備品 | 270 | 270 |
| 減価償却累計額 | △54 | △67 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※5 216 | ※5 202 |
| 信託土地 | ※5 4,849,373 | ※5 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,593,527 | 12,502,317 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 58,087 | 50,342 |
| 投資その他の資産合計 | 58,087 | 50,342 |
| 固定資産合計 | 12,651,614 | 12,552,660 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 69,052 | 56,497 |
| 繰延資産合計 | 69,052 | 56,497 |
| 資産合計 | 13,492,917 | 13,436,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ※3 108,500 | ※3 27,618 |
| 未払消費税等 | 42,381 | 63,638 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 43,503 | 43,503 |
| 前受収益 | 46,896 | 46,889 |
| 修繕引当金 | - | 3,222 |
| 流動負債合計 | 241,832 | 185,422 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 7,500,000 | ※5 7,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※5 170,460 | ※5 170,460 |
| 固定負債合計 | 7,670,460 | 7,670,460 |
| 負債合計 | 7,912,293 | 7,855,883 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 5,869,985 | ※1,※2 5,869,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △289,371 | ※1,※2 △289,371 |
| 元本合計 | 5,580,624 | 5,580,624 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 3 |
| 留保金合計 | - | 3 |
| 元本等合計 | 5,580,624 | 5,580,628 |
| 負債元本等合計 | 13,492,917 | 13,436,511 |
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