- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 287,160,072,536 | 287,160,072,536 | 14,420 | 14,420 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 240,243,003,545 | 240,243,003,545 | 13,318 | 13,318 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 7月 7日) | 585,611,040,814 | 585,611,040,814 | 42,579 | 42,579 |
| 2025年 7月末日 | 243,457,046,084 | ― | 14,143 | ― | |
| 8月末日 | 233,629,751,288 | ― | 14,384 | ― | |
| 9月末日 | 244,117,348,510 | ― | 15,742 | ― | |
| 10月末日 | 270,914,202,270 | ― | 18,251 | ― | |
| 11月末日 | 255,538,508,909 | ― | 17,701 | ― | |
| 12月末日 | 266,092,756,239 | ― | 18,988 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 302,358,979,401 | ― | 21,972 | ― | |
| 2月末日 | 318,722,708,464 | ― | 23,608 | ― | |
| 3月末日 | 278,986,380,391 | ― | 21,108 | ― | |
| 4月末日 | 412,095,353,640 | ― | 31,271 | ― | |
| 5月末日 | 560,928,879,429 | ― | 42,239 | ― | |
| 6月末日 | 606,471,435,360 | ― | 44,419 | ― | |
| 7月末日 | 456,708,309,150 | ― | 33,339 | ― | |
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