剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/08/28 9:03
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/28 9:03
第1期自 2023年 7月10日至 2024年 6月 3日 第2期自 2024年 6月 4日至 2025年 6月 3日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 44,290,491 35,841,445 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,626,151,575 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,345,952,726 13,173,820,845 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,345,952,726 13,173,820,845 剰余金減少額又は欠損金増加額 72,930,810 821,188,500 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 72,930,810 821,188,500 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,626,151,575 16,844,927,772 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/28 9:03
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △55,782 当期純利益 28,183
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/08/28 9:03
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #5 注記表（連結）
- 2025/08/28 9:03
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/28 9:03
注記表(2025年 6月 3日現在) 元本 393,638,400,315 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,508,997,810,562
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/28 9:03
注記表(2025年 6月 3日現在) 元本 2,808,178,732 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 781,166,243
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/28 9:03
注記表(2025年 6月 3日現在) 元本 75,669,833,827 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 80,684,123,416
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