グローバルX Morningstar米国中小型Moat ETF（2252）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,621,833 |
| 金銭信託 | 1,124,385 |
| 株式 | 309,798,953 |
| 投資信託受益証券 | 29,392,816 |
| 未収入金 | 30,184 |
| 未収配当金 | 407,281 |
| 流動資産計 | 343,375,452 |
| 資産の部合計 | 343,375,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,169 |
| 未払委託者報酬 | 450,524 |
| その他未払費用 | 83,538 |
| 流動負債計 | 1,616,231 |
| 負債の部合計 | 1,616,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,240,779 |
| （分配準備積立金） | 28,905 |
| 元本等合計 | 341,759,221 |
| 純資産の部合計 | 341,759,221 |
| 負債・純資産合計 | 343,375,452 |
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