有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
| 2024年3月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 883,083,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,704,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,378,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,123.56円 |
| 2024年3月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 883,083,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,704,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,378,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,123.56円 |
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