有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)

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【提出】
2026/06/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額2,262,205,297円
Ⅱ 負債総額17,604,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,244,600,638円
Ⅳ 発行済数量1,740,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,290.00円

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