有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)

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【提出】
2025/12/17 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,477,298,635円
Ⅱ 負債総額13,554,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,463,744,497円
Ⅳ 発行済数量1,310,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,117.36円

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