有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年7月末日 | 268,522,751 | - | 1,032.78 | - | 1,042 |
| 8月末日 | 295,303,570 | - | 1,054.66 | - | 1,056 |
| 第1特定期間末 (2023年9月24日) | 390,337,938 | 393,377,938 | 1,027.21 | 1,035.21 | 1,033 |
| 9月末日 | 361,258,946 | - | 1,032.17 | - | 1,031 |
| 10月末日 | 357,343,724 | - | 992.62 | - | 997 |
| 11月末日 | 348,626,552 | - | 1,025.37 | - | 1,028 |
| 12月末日 | 358,189,272 | - | 1,053.50 | - | 1,052 |
| 2024年1月末日 | 500,515,653 | - | 1,088.08 | - | 1,093 |
| 2月末日 | 496,133,939 | - | 1,078.55 | - | 1,077 |
| 第2特定期間末 (2024年3月24日) | 929,462,257 | 936,102,257 | 1,119.83 | 1,127.83 | 1,117 |
| 3月末日 | 876,378,803 | - | 1,123.56 | - | 1,124 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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