有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年9月24日) | 390,337,938 | 393,377,938 | 1,027.21 | 1,035.21 | 1,033 |
| 第2特定期間末 (2024年3月24日) | 929,462,257 | 936,102,257 | 1,119.83 | 1,127.83 | 1,117 |
| 第3特定期間末 (2024年9月24日) | 855,192,003 | 860,442,003 | 1,140.26 | 1,147.26 | 1,146 |
| 2024年9月末日 | 680,688,312 | - | 1,134.48 | - | 1,128 |
| 10月末日 | 803,991,782 | - | 1,218.17 | - | 1,215 |
| 11月末日 | 829,766,393 | - | 1,238.46 | - | 1,234 |
| 12月末日 | 843,631,453 | - | 1,222.65 | - | 1,223 |
| 2025年1月末日 | 889,037,463 | - | 1,234.77 | - | 1,238 |
| 2月末日 | 887,415,750 | - | 1,215.64 | - | 1,218 |
| 第4特定期間末 (2025年3月24日) | 895,175,304 | 903,425,304 | 1,193.57 | 1,204.57 | 1,196 |
| 3月末日 | 967,021,762 | - | 1,193.85 | - | 1,189 |
| 4月末日 | 1,049,653,063 | - | 1,104.90 | - | 1,104 |
| 5月末日 | 1,048,239,799 | - | 1,080.66 | - | 1,090 |
| 6月末日 | 1,080,980,695 | - | 1,091.90 | - | 1,090 |
| 7月末日 | 1,170,303,134 | - | 1,125.29 | - | 1,118 |
| 8月末日 | 1,262,337,312 | - | 1,127.09 | - | 1,127 |
| 第5特定期間末 (2025年9月24日) | 1,362,226,124 | 1,375,646,124 | 1,116.58 | 1,127.58 | 1,118 |
| 9月末日 | 1,463,744,497 | - | 1,117.36 | - | 1,114 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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